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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 380.00 | 46 779.00 | 61 601.00 | 108 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 387.00 | 60 391.00 | 144 996.00 | 205 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 596.00 | 208 769.00 | 656 827.00 | 865 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 489.00 | 316 824.00 | 908 665.00 | 1 225 489.00 |
BT Marchandises | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BZ Autres créances | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
CF Disponibilités | 452 701.00 | | 452 701.00 | 452 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 364.00 | | 685 364.00 | 685 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 853.00 | 316 824.00 | 1 594 029.00 | 1 910 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 293.00 | 16 306.00 | | 144 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 306.00 | 127 985.00 | | 15 306.00 |
DL TOTAL (I) | 170 599.00 | 155 293.00 | | 170 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 431.00 | 777 605.00 | | 598 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 819.00 | 521 062.00 | | 356 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 179.00 | 83 947.00 | | 68 179.00 |
EA Autres dettes | | 240 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 430.00 | 1 705 480.00 | | 1 423 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 029.00 | 1 860 773.00 | | 1 594 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 537.00 | 1 705 480.00 | | 1 094 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 465.00 | | 2 667 465.00 | 2 667 465.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 478.00 | | 2 667 478.00 | 2 667 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 408.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | 11.00 | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 330.00 | 4 586.00 | | 15 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 330.00 | 4 586.00 | | 15 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 335.00 | -4 586.00 | | 21 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 556.00 | 20 015.00 | | -18 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 811.00 | 3 593 084.00 | | 2 794 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 504.00 | 3 465 100.00 | | 2 779 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 306.00 | 127 985.00 | | 15 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 293.00 | | 6 273.00 | 1 454 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 077.00 | | 1 225 489.00 | 235 077.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 077.00 | | 885.00 | 235 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 962.00 | | | 235 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 709.00 | | 6 273.00 | 1 064 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 416.00 | 138 408.00 | | 178 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 103.00 | 21 676.00 | | 25 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 428.00 | 116 732.00 | | 152 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 819.00 | 356 819.00 | | 356 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
UX Autres créances clients | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
VC Groupe et associés | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 71 107.00 | 321 978.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 598 431.00 | 598 431.00 | | 598 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 204.00 | 144 963.00 | 45 241.00 | 190 204.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 430.00 | 1 094 537.00 | 321 978.00 | 1 423 430.00 |