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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BZ Autres créances | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
CF Disponibilités | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 379.00 | | 332 379.00 | 332 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 379.00 | | 332 379.00 | 332 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 420.00 | 24 029.00 | | 61 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 217.00 | 187 390.00 | | -37 217.00 |
DL TOTAL (I) | 35 203.00 | 222 420.00 | | 35 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 564.00 | 331 048.00 | | 200 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 194.00 | 260 954.00 | | 90 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 200 047.00 | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 176.00 | 793 886.00 | | 297 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 379.00 | 1 016 306.00 | | 332 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 552.00 | 793 886.00 | | 125 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 932 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 530 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236.00 | 1 657 604.00 | | 8 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 453.00 | 1 470 213.00 | | 45 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 217.00 | 187 390.00 | | -37 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417.00 | | | 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417.00 | | | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 28 876.00 | 171 624.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 176.00 | 125 552.00 | 171 624.00 | 297 176.00 |