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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BZ Autres créances | 742 876.00 | | 742 876.00 | 742 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
CF Disponibilités | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 890.00 | | 1 015 890.00 | 1 015 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 306.00 | | 1 016 306.00 | 1 016 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 029.00 | 167 752.00 | | 24 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 390.00 | -143 723.00 | | 187 390.00 |
DL TOTAL (I) | 222 420.00 | 35 029.00 | | 222 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 048.00 | 202 264.00 | | 331 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 954.00 | 237 909.00 | | 260 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 047.00 | 427 917.00 | | 200 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | 51 994.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 886.00 | 920 084.00 | | 793 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 306.00 | 955 114.00 | | 1 016 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 886.00 | 830 855.00 | | 793 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 306.00 | | 719 306.00 | 719 306.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 368.00 | | 719 368.00 | 719 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 914.00 | 3 592.00 | | 232 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 914.00 | 3 592.00 | | 932 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 833.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 997.00 | | | 401 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 510.00 | 833.00 | | 402 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 404.00 | 2 760.00 | | 530 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | -3 600.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 604.00 | 1 780 631.00 | | 1 657 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 213.00 | 1 924 354.00 | | 1 470 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 390.00 | -143 723.00 | | 187 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 360.00 | | | 1 254 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 209.00 | | 417.00 | 46 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 209.00 | 1 207 735.00 | 417.00 | 46 209.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 380.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098 469.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 469.00 | | | 1 098 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 350.00 | 73 387.00 | 805 737.00 | 732 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 085.00 | 73 387.00 | 696 472.00 | 623 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 047.00 | 200 047.00 | | 200 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 899.00 | 330 899.00 | | 330 899.00 |
VI Groupe et associés | 260 954.00 | 260 954.00 | | 260 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 820.00 | 701 820.00 | | 701 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 666.00 | 755 666.00 | | 755 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 886.00 | 793 886.00 | | 793 886.00 |