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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 122.00 | 145 772.00 | 64 350.00 | 210 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 347.00 | 477 313.00 | 411 035.00 | 888 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 360.00 | 732 350.00 | 522 010.00 | 1 254 360.00 |
BT Marchandises | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BZ Autres créances | 136 796.00 | | 136 796.00 | 136 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 104.00 | | 433 104.00 | 433 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 464.00 | 732 350.00 | 955 114.00 | 1 687 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 752.00 | 196 561.00 | | 167 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 723.00 | -28 808.00 | | -143 723.00 |
DL TOTAL (I) | 35 029.00 | 178 752.00 | | 35 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 264.00 | 274 599.00 | | 202 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 909.00 | 249 520.00 | | 237 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 917.00 | 343 076.00 | | 427 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 994.00 | 67 111.00 | | 51 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 084.00 | 934 305.00 | | 920 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 114.00 | 1 113 057.00 | | 955 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 855.00 | 763 988.00 | | 830 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 502.00 | 23 671.00 | | 31 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 418.00 | | 1 773 418.00 | 1 773 418.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 818.00 | | 1 773 818.00 | 1 773 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 970.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 532.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | 546.00 | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 546.00 | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 876.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 878.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | -332.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -5 916.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 631.00 | 2 139 214.00 | | 1 780 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 354.00 | 2 168 022.00 | | 1 924 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 723.00 | -28 808.00 | | -143 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 332.00 | | 3 028.00 | 1 251 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 959.00 | | 1 510.00 | 1 096 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 108.00 | | 1 518.00 | 45 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 380.00 | 132 970.00 | | 599 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 131.00 | 18 249.00 | | 90 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 364.00 | 114 721.00 | | 508 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 917.00 | 427 917.00 | | 427 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
UX Autres créances clients | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VB T. V. A. | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 317.00 | 81 088.00 | 89 229.00 | 170 317.00 |
VI Groupe et associés | 237 909.00 | 237 909.00 | | 237 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 413.00 | 195 787.00 | 46 626.00 | 242 413.00 |
VW T.V.A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 084.00 | 830 855.00 | 89 229.00 | 920 084.00 |