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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 380.00 | 90 131.00 | 18 249.00 | 108 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 612.00 | 120 548.00 | 88 064.00 | 208 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 347.00 | 387 816.00 | 500 531.00 | 888 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 332.00 | 599 380.00 | 651 952.00 | 1 251 332.00 |
BT Marchandises | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
BZ Autres créances | 159 385.00 | | 159 385.00 | 159 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 105.00 | | 461 105.00 | 461 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 437.00 | 599 380.00 | 1 113 057.00 | 1 712 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 561.00 | 159 599.00 | | 196 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 808.00 | 36 961.00 | | -28 808.00 |
DL TOTAL (I) | 178 752.00 | 207 561.00 | | 178 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 599.00 | 328 985.00 | | 274 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 520.00 | 186 149.00 | | 249 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 076.00 | 413 956.00 | | 343 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 111.00 | 62 435.00 | | 67 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 305.00 | 1 124 858.00 | | 934 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 057.00 | 1 332 418.00 | | 1 113 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 988.00 | 374 653.00 | | 763 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 085.00 | | 1 972 085.00 | 1 972 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 085.00 | | 1 972 085.00 | 1 972 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 709.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 869.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 869.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -869.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 916.00 | 461.00 | | -5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 214.00 | 2 396 347.00 | | 2 139 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 022.00 | 2 359 385.00 | | 2 168 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 808.00 | 36 961.00 | | -28 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 107.00 | | 3 225.00 | 1 248 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 734.00 | | 3 225.00 | 1 093 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 671.00 | 141 709.00 | | 457 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 455.00 | 21 676.00 | | 68 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 331.00 | 120 033.00 | | 388 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 076.00 | 343 076.00 | | 343 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
UX Autres créances clients | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VB T. V. A. | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 199.00 | 79 882.00 | 170 317.00 | 250 199.00 |
VI Groupe et associés | 249 520.00 | 249 520.00 | | 249 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 635.00 | 208 527.00 | 45 108.00 | 253 635.00 |
VW T.V.A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 305.00 | 763 988.00 | 170 317.00 | 934 305.00 |