| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 380.00 | 68 455.00 | 39 925.00 | 108 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 387.00 | 90 366.00 | 115 020.00 | 205 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 347.00 | 297 965.00 | 590 382.00 | 888 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 107.00 | 457 671.00 | 790 436.00 | 1 248 107.00 |
BT Marchandises | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BZ Autres créances | 176 663.00 | | 176 663.00 | 176 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 982.00 | | 541 982.00 | 541 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 090.00 | 457 671.00 | 1 332 418.00 | 1 790 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 599.00 | 144 293.00 | | 159 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 961.00 | 15 306.00 | | 36 961.00 |
DL TOTAL (I) | 207 561.00 | 170 599.00 | | 207 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 985.00 | 400 000.00 | | 328 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 149.00 | 598 431.00 | | 186 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 956.00 | 356 819.00 | | 413 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 435.00 | 68 179.00 | | 62 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 858.00 | 1 423 430.00 | | 1 124 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 418.00 | 1 594 029.00 | | 1 332 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 653.00 | 1 034 527.00 | | 374 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 570.00 | | 2 053 570.00 | 2 053 570.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 570.00 | | 2 053 570.00 | 2 053 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 334 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 847.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 558.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 15 330.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 15 330.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | 21 335.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | -3 863.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 347.00 | 2 794 811.00 | | 2 396 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 385.00 | 2 779 504.00 | | 2 359 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 961.00 | 15 306.00 | | 36 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 489.00 | | 22 752.00 | 1 225 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 45 108.00 | 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133.00 | | 1 248 107.00 | 133.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 983.00 | | 22 752.00 | 1 070 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 824.00 | 140 847.00 | | 316 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 779.00 | 21 676.00 | | 46 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 160.00 | 119 171.00 | | 269 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 956.00 | 413 956.00 | | 413 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
UX Autres créances clients | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 893.00 | 78 694.00 | 250 199.00 | 328 893.00 |
VI Groupe et associés | 186 149.00 | 186 149.00 | | 186 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 953.00 | 251 845.00 | 45 108.00 | 296 953.00 |
VW T.V.A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 858.00 | 874 659.00 | 250 199.00 | 1 124 858.00 |