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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 156.00 | 38 167.00 | 137 989.00 | 176 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 004.00 | 38 167.00 | 2 320 837.00 | 2 359 004.00 |
BT Marchandises | 273 974.00 | | 273 974.00 | 273 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
BZ Autres créances | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
CF Disponibilités | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 762.00 | | 521 762.00 | 521 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 766.00 | 38 167.00 | 2 842 599.00 | 2 880 766.00 |
CU Autres participations | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DG Autres réserves | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 132.00 | 25 548.00 | | 197 132.00 |
DL TOTAL (I) | 322 680.00 | 125 548.00 | | 322 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 665.00 | 2 007 171.00 | | 1 835 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 477.00 | 399 700.00 | | 399 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 017.00 | 178 365.00 | | 146 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 759.00 | 58 505.00 | | 138 759.00 |
EA Autres dettes | | 20 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 519 919.00 | 2 664 367.00 | | 2 519 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 599.00 | 2 789 916.00 | | 2 842 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 675.00 | | 14 329.00 | 2 344 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 366.00 | | 3 790.00 | 172 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 309.00 | | 10 539.00 | 27 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 663.00 | 21 504.00 | | 16 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 663.00 | 21 504.00 | | 16 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 017.00 | 146 017.00 | | 146 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
UX Autres créances clients | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 665.00 | 176 625.00 | 728 492.00 | 1 835 665.00 |
VI Groupe et associés | 399 477.00 | | | 399 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 292.00 | | | 171 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 967.00 | 46 158.00 | 25 809.00 | 71 967.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 919.00 | 461 401.00 | 728 492.00 | 2 519 919.00 |