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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 193.00 | 24 639.00 | 109 554.00 | 134 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 522.00 | 121 112.00 | 102 409.00 | 223 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 841.00 | 7 308.00 | 38 533.00 | 45 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 894.00 | 153 059.00 | 2 403 835.00 | 2 556 894.00 |
BT Marchandises | 306 142.00 | | 306 142.00 | 306 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 367.00 | | 533 367.00 | 533 367.00 |
CF Disponibilités | 209 704.00 | | 209 704.00 | 209 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 226.00 | | 1 087 226.00 | 1 087 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 121.00 | 153 059.00 | 3 491 061.00 | 3 644 121.00 |
CU Autres participations | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 235.00 | 483 162.00 | | 690 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 965.00 | 207 073.00 | | 240 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 199.00 | 760 235.00 | | 1 001 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 173.00 | 1 977 178.00 | | 2 143 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 623.00 | 162 086.00 | | 152 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 762.00 | 43 202.00 | | 60 762.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 862.00 | 2 311 498.00 | | 2 489 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 061.00 | 3 071 732.00 | | 3 491 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 478.00 | 518 600.00 | | 782 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 666.00 | | 2 228.00 | 2 554 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 137.00 | | 578.00 | 357 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 530.00 | | 1 650.00 | 52 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 834.00 | 35 918.00 | | 109 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 834.00 | 35 918.00 | | 109 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
UX Autres créances clients | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 173.00 | 435 788.00 | 743 039.00 | 2 143 173.00 |
VI Groupe et associés | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 854.00 | 38 013.00 | 45 841.00 | 83 854.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 862.00 | 782 478.00 | 743 039.00 | 2 489 862.00 |