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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 193.00 | 38 059.00 | 96 134.00 | 134 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 786.00 | 143 642.00 | 81 145.00 | 224 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 841.00 | 8 592.00 | 37 249.00 | 45 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 809.00 | 190 292.00 | 2 369 517.00 | 2 559 809.00 |
BT Marchandises | 309 981.00 | | 309 981.00 | 309 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 216.00 | | 412 216.00 | 412 216.00 |
CF Disponibilités | 184 089.00 | | 184 089.00 | 184 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 707.00 | | 940 707.00 | 940 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 516.00 | 190 292.00 | 3 310 224.00 | 3 500 516.00 |
CU Autres participations | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 931 199.00 | 690 235.00 | | 931 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 106.00 | 240 965.00 | | 242 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 305.00 | 1 001 199.00 | | 1 243 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 433.00 | 2 143 173.00 | | 1 708 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 072.00 | 152 623.00 | | 179 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 381.00 | 60 762.00 | | 50 381.00 |
EA Autres dettes | | 4 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 066 918.00 | 2 489 862.00 | | 2 066 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 224.00 | 3 491 061.00 | | 3 310 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 125.00 | 782 478.00 | | 546 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 894.00 | | 2 915.00 | 2 556 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 715.00 | | 1 265.00 | 357 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 180.00 | | 1 650.00 | 54 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 752.00 | 35 949.00 | | 145 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 752.00 | 35 949.00 | | 145 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 308.00 | 1 284.00 | | 7 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 308.00 | 1 284.00 | | 7 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 308.00 | 1 284.00 | | 7 308.00 |
UG ‐ Financières | | 1 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 072.00 | 179 072.00 | | 179 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
UX Autres créances clients | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 433.00 | 187 640.00 | 743 799.00 | 1 708 433.00 |
VI Groupe et associés | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 624.00 | | | 184 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 261.00 | 34 420.00 | 45 841.00 | 80 261.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 918.00 | 546 125.00 | 743 799.00 | 2 066 918.00 |