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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 079.00 | 76 527.00 | 105 552.00 | 182 079.00 |
AX Avances et acomptes | 96 615.00 | | 96 615.00 | 96 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 624.00 | 76 527.00 | 2 398 097.00 | 2 474 624.00 |
BT Marchandises | 288 797.00 | | 288 797.00 | 288 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
CF Disponibilités | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 930.00 | | 538 930.00 | 538 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 554.00 | 76 527.00 | 2 937 027.00 | 3 013 554.00 |
CU Autres participations | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 545.00 | 212 680.00 | | 293 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 616.00 | 180 865.00 | | 189 616.00 |
DL TOTAL (I) | 553 162.00 | 503 545.00 | | 553 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 193.00 | 1 661 137.00 | | 2 066 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 977.00 | 389 477.00 | | 133 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 026.00 | 128 584.00 | | 128 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 669.00 | 56 834.00 | | 55 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 865.00 | 2 236 032.00 | | 2 383 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 027.00 | 2 739 578.00 | | 2 937 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 971.00 | 754 373.00 | | 598 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 637.00 | | 117 987.00 | 2 356 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 079.00 | | 96 615.00 | 182 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 558.00 | | 21 372.00 | 29 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 979.00 | 17 548.00 | | 58 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 979.00 | 17 548.00 | | 58 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
UX Autres créances clients | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 193.00 | 281 298.00 | 666 052.00 | 2 066 193.00 |
VI Groupe et associés | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 340.00 | | | 431 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 254.00 | 51 413.00 | 45 841.00 | 97 254.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 865.00 | 598 971.00 | 666 052.00 | 2 383 865.00 |