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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 079.00 | 58 979.00 | 123 100.00 | 182 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 637.00 | 58 979.00 | 2 297 658.00 | 2 356 637.00 |
BT Marchandises | 302 573.00 | | 302 573.00 | 302 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 920.00 | | 441 920.00 | 441 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 557.00 | 58 979.00 | 2 739 578.00 | 2 798 557.00 |
CU Autres participations | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 278.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 680.00 | 24 270.00 | | 212 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 865.00 | 197 132.00 | | 180 865.00 |
DL TOTAL (I) | 503 545.00 | 322 680.00 | | 503 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 137.00 | 1 835 665.00 | | 1 661 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 477.00 | 399 477.00 | | 389 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | 146 017.00 | | 128 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 834.00 | 138 759.00 | | 56 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 032.00 | 2 519 919.00 | | 2 236 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 578.00 | 2 842 599.00 | | 2 739 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 373.00 | 461 401.00 | | 754 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 004.00 | | 7 632.00 | 2 359 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 29 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 356 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 156.00 | | 5 922.00 | 176 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 848.00 | | 1 710.00 | 37 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 167.00 | 20 812.00 | | 38 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 167.00 | 20 812.00 | | 38 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
UX Autres créances clients | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 137.00 | 179 477.00 | 739 047.00 | 1 661 137.00 |
VI Groupe et associés | 389 477.00 | 389 477.00 | | 389 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 310.00 | | | 174 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 307.00 | 68 338.00 | 25 969.00 | 94 307.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 032.00 | 754 373.00 | 739 047.00 | 2 236 032.00 |