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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 193.00 | 11 220.00 | 122 973.00 | 134 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 944.00 | 98 614.00 | 124 330.00 | 222 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 666.00 | 109 834.00 | 2 444 832.00 | 2 554 666.00 |
BT Marchandises | 304 188.00 | | 304 188.00 | 304 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BZ Autres créances | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 487.00 | | 152 487.00 | 152 487.00 |
CF Disponibilités | 120 992.00 | | 120 992.00 | 120 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 900.00 | | 626 900.00 | 626 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 567.00 | 109 834.00 | 3 071 732.00 | 3 181 567.00 |
CU Autres participations | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 162.00 | 293 545.00 | | 483 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 073.00 | 189 616.00 | | 207 073.00 |
DL TOTAL (I) | 760 235.00 | 553 162.00 | | 760 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 178.00 | 2 066 193.00 | | 1 977 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 032.00 | 133 977.00 | | 129 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 086.00 | 128 026.00 | | 162 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 202.00 | 55 669.00 | | 43 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 498.00 | 2 383 865.00 | | 2 311 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 732.00 | 2 937 027.00 | | 3 071 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 600.00 | 598 971.00 | | 518 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 624.00 | | 176 658.00 | 2 474 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 615.00 | 2 554 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 615.00 | 357 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 694.00 | | 175 058.00 | 278 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 930.00 | | 1 600.00 | 50 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 527.00 | 33 307.00 | | 76 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 527.00 | 33 307.00 | | 76 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
UX Autres créances clients | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 178.00 | 184 280.00 | 741 349.00 | 1 977 178.00 |
VI Groupe et associés | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 366.00 | | | 178 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 074.00 | 49 233.00 | 45 841.00 | 95 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 498.00 | 518 600.00 | 741 349.00 | 2 311 498.00 |