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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 839.00 | 50 326.00 | 163 513.00 | 213 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 836.00 | 50 326.00 | 299 510.00 | 349 836.00 |
BT Marchandises | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 933.00 | | 104 933.00 | 104 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 769.00 | 50 326.00 | 404 443.00 | 454 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 397.00 | | | -17 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 824.00 | | | -6 824.00 |
DL TOTAL (I) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 901.00 | | | 264 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 443.00 | | | 404 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 243.00 | | 480 243.00 | 480 243.00 |
FG Production vendue services | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 143.00 | | 488 143.00 | 488 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 577.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 997.00 | | | 489 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 820.00 | | | 496 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 824.00 | | | -6 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 839.00 | | | 349 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 349 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 729.00 | 33 597.00 | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 729.00 | 33 597.00 | | 16 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 652.00 | 52 819.00 | 206 833.00 | 259 652.00 |
VI Groupe et associés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 824.00 | 32 828.00 | 5 997.00 | 38 824.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 664.00 | 171 831.00 | 206 833.00 | 378 664.00 |