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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 839.00 | 96 382.00 | 117 457.00 | 213 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 997.00 | 96 382.00 | 253 615.00 | 349 997.00 |
BT Marchandises | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 879.00 | | 120 879.00 | 120 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 877.00 | 96 382.00 | 374 494.00 | 470 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 777.00 | | | -24 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 039.00 | | | 349 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 494.00 | | | 374 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 488.00 | 111.00 | 494 599.00 | 494 488.00 |
FG Production vendue services | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 307.00 | 111.00 | 503 418.00 | 503 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 241.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 094.00 | | | 525 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 861.00 | | | 524 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 863.00 | | 134.00 | 349 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | 134.00 | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 141.00 | 22 241.00 | | 74 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 141.00 | 22 241.00 | | 74 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
UX Autres créances clients | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 224.00 | 69 155.00 | 87 069.00 | 156 224.00 |
VI Groupe et associés | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 489.00 | 40 331.00 | 6 158.00 | 46 489.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 039.00 | 261 970.00 | 87 069.00 | 349 039.00 |