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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 839.00 | 74 141.00 | 139 698.00 | 213 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 863.00 | 74 141.00 | 275 722.00 | 349 863.00 |
BT Marchandises | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BZ Autres créances | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 448.00 | | 126 448.00 | 126 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 312.00 | 74 141.00 | 402 171.00 | 476 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 220.00 | | | -24 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556.00 | | | -556.00 |
DL TOTAL (I) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 627.00 | | | 208 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 947.00 | | | 376 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 171.00 | | | 402 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 792.00 | | | 220 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 648.00 | | 462 648.00 | 462 648.00 |
FG Production vendue services | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 921.00 | | 470 921.00 | 470 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 815.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 598.00 | | | -10 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 567.00 | | | 475 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 123.00 | | | 476 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556.00 | | | -556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 836.00 | 28.00 | | 349 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | 28.00 | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 326.00 | 23 815.00 | | 50 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 326.00 | 23 815.00 | | 50 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 437.00 | 52 282.00 | 156 155.00 | 208 437.00 |
VI Groupe et associés | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 936.00 | 40 911.00 | 6 024.00 | 46 936.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 947.00 | 220 792.00 | 156 155.00 | 376 947.00 |