| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 839.00 | 115 433.00 | 98 406.00 | 213 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 148.00 | 115 433.00 | 234 715.00 | 350 148.00 |
BT Marchandises | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BZ Autres créances | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CF Disponibilités | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 232.00 | 115 433.00 | 347 799.00 | 463 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 545.00 | | | -24 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 786.00 | | | -10 786.00 |
DL TOTAL (I) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 838.00 | | | 99 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 129.00 | | | 333 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 799.00 | | | 347 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 945.00 | | | 298 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 642.00 | 10.00 | 515 653.00 | 515 642.00 |
FG Production vendue services | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 410.00 | 10.00 | 516 420.00 | 516 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 051.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 033.00 | | | -4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 883.00 | | | 519 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 670.00 | | | 530 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 786.00 | | | -10 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 997.00 | | 151.00 | 349 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | 151.00 | 6 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 382.00 | 19 051.00 | | 96 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 382.00 | 19 051.00 | | 96 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
UX Autres créances clients | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 114.00 | 68 930.00 | 34 184.00 | 103 114.00 |
VI Groupe et associés | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 192.00 | 34 883.00 | 6 309.00 | 41 192.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 129.00 | 298 945.00 | 34 184.00 | 333 129.00 |