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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 839.00 | 154 151.00 | 59 688.00 | 213 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 466.00 | 154 151.00 | 196 316.00 | 350 466.00 |
BT Marchandises | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 266.00 | 154 151.00 | 301 116.00 | 455 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DL TOTAL (I) | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 922.00 | | | 221 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 116.00 | | | 301 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 964.00 | | | 216 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 931.00 | | 628 931.00 | 628 931.00 |
FG Production vendue services | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 643.00 | | 629 643.00 | 629 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 359.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 149.00 | | | 641 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 955.00 | | | 616 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 265.00 | | 222.00 | 350 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 6 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 350 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | 222.00 | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 792.00 | 19 359.00 | | 134 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 792.00 | 19 359.00 | | 134 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 187.00 | 29 229.00 | 4 958.00 | 34 187.00 |
VI Groupe et associés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 524.00 | 31 897.00 | 6 627.00 | 38 524.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 922.00 | 216 964.00 | 4 958.00 | 221 922.00 |