| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 839.00 | 134 792.00 | 79 047.00 | 213 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 265.00 | 134 792.00 | 215 473.00 | 350 265.00 |
BT Marchandises | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 168.00 | 134 792.00 | 331 376.00 | 466 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 331.00 | | | -35 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
DL TOTAL (I) | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 836.00 | | | 257 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 376.00 | | | 331 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 291.00 | | | 229 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 610.00 | | 638 610.00 | 638 610.00 |
FG Production vendue services | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 554.00 | | 641 554.00 | 641 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 359.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 178.00 | | | -17 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 151.00 | | | 671 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 280.00 | | | 612 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 569.00 | | 11 000.00 | 853 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 569.00 | | 11 000.00 | 853 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 433.00 | 19 359.00 | | 115 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 433.00 | 19 359.00 | | 115 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 218.00 | 44 673.00 | 28 545.00 | 73 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 874.00 | 18 448.00 | 6 425.00 | 24 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 836.00 | 229 291.00 | 28 545.00 | 257 836.00 |