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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 892.00 | 1 969.00 | 5 923.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892.00 | 1 969.00 | 5 923.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 005.00 | 4 000.00 | 1 407 005.00 | 1 411 005.00 |
BZ Autres créances | 170 089.00 | | 170 089.00 | 170 089.00 |
CF Disponibilités | 175 368.00 | | 175 368.00 | 175 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 756 461.00 | 4 000.00 | 1 752 461.00 | 1 756 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 353.00 | 5 969.00 | 1 758 384.00 | 1 764 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 061.00 | | | -189 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 001.00 | -189 061.00 | | 175 001.00 |
DL TOTAL (I) | 35 939.00 | -139 061.00 | | 35 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 265.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 654.00 | 51 509.00 | | 330 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 770.00 | 412 114.00 | | 975 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 083.00 | 75 334.00 | | 397 083.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 445.00 | 539 362.00 | | 1 722 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 384.00 | 400 301.00 | | 1 758 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 445.00 | 539 362.00 | | 1 722 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 265.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
FG Production vendue services | 2 011 418.00 | | 2 011 418.00 | 2 011 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 298.00 | | 2 054 298.00 | 2 054 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 049.00 | | | -9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 772.00 | 416 701.00 | | 2 054 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 771.00 | 605 762.00 | | 1 879 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 001.00 | -189 061.00 | | 175 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987.00 | | 4 905.00 | 2 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987.00 | | 4 905.00 | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 1 456.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 1 456.00 | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 770.00 | 975 770.00 | | 975 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 205.00 | | | 1 406 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 151 038.00 | | | 151 038.00 |
VC Groupe et associés | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 330 654.00 | 330 654.00 | | 330 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 093.00 | 1 581 093.00 | | 1 581 093.00 |
VW T.V.A. | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 445.00 | 1 722 445.00 | | 1 722 445.00 |