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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 228 873.00 | | 5 228 873.00 | 5 228 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118 814.00 | | 1 118 814.00 | 1 118 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 784.00 | 101 132.00 | 61 651.00 | 162 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 600.00 | | 748 600.00 | 748 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 580 605.00 | 101 132.00 | 11 479 472.00 | 11 580 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957 184.00 | 66 219.00 | 5 890 965.00 | 5 957 184.00 |
BZ Autres créances | 2 130 987.00 | | 2 130 987.00 | 2 130 987.00 |
CF Disponibilités | 3 619 850.00 | | 3 619 850.00 | 3 619 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715 998.00 | 66 219.00 | 11 649 779.00 | 11 715 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 319 176.00 | 167 351.00 | 23 151 825.00 | 23 319 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748 600.00 | | | 748 600.00 |
CU Autres participations | 4 249 238.00 | | 4 249 238.00 | 4 249 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | 176.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 243 672.00 | 2 342 990.00 | | 7 243 672.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299 338.00 | 2 398 166.00 | | 7 299 338.00 |
DP Provisions pour risques | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 410 988.00 | 8 032 035.00 | | 5 410 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 938.00 | 4 129 352.00 | | 5 565 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011 156.00 | 4 556 542.00 | | 4 011 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 000.00 | | |
EA Autres dettes | 202 282.00 | 1 119 428.00 | | 202 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 549.00 | 454 218.00 | | 639 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 829 913.00 | 18 622 825.00 | | 15 829 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 151 825.00 | 21 020 992.00 | | 23 151 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 173 519.00 | 13 085 137.00 | | 11 173 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 768.00 | 7 193.00 | | 3 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
FG Production vendue services | 21 744 599.00 | 468 243.00 | 22 212 842.00 | 21 744 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 762 266.00 | 468 243.00 | 22 230 509.00 | 21 762 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 288 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 542 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 463 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 845 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 18 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 175 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 551 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624 339.00 | | | 624 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 636 159.00 | | | 4 636 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260 498.00 | | | 5 260 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940 269.00 | 566 631.00 | | 940 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 296.00 | 566 631.00 | | 1 167 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093 202.00 | -566 631.00 | | 4 093 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 915.00 | | | 438 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 370.00 | 565 901.00 | | -38 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 107 024.00 | 16 262 708.00 | | 28 107 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 863 352.00 | 13 919 718.00 | | 20 863 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 243 672.00 | 2 342 990.00 | | 7 243 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 275.00 | | 38 321.00 | 598 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 837.00 | 68 073.00 | 313 777.00 | 346 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 076.00 | 2 110.00 | 58 186.00 | 56 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 761.00 | 65 963.00 | 255 591.00 | 290 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 938.00 | 5 565 938.00 | | 5 565 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 371.00 | 1 180 371.00 | | 1 180 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 999.00 | 1 335 999.00 | | 1 335 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 282.00 | 202 282.00 | | 202 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 549.00 | 639 549.00 | | 639 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 600.00 | 748 600.00 | | 748 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
UX Autres créances clients | 5 828 521.00 | 5 828 521.00 | | 5 828 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 663.00 | 128 663.00 | | 128 663.00 |
VB T. V. A. | 602 089.00 | 602 089.00 | | 602 089.00 |
VC Groupe et associés | 762 706.00 | 762 706.00 | | 762 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 407 220.00 | 750 826.00 | 2 856 394.00 | 5 407 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547 025.00 | | | 2 547 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 683.00 | 663 683.00 | | 663 683.00 |
VP Divers | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 916 844.00 | 8 844 748.00 | 72 096.00 | 8 916 844.00 |
VW T.V.A. | 1 398 156.00 | 1 398 156.00 | | 1 398 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 829 913.00 | 11 173 519.00 | 2 856 394.00 | 15 829 913.00 |