| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 875.00 | 7 383.00 | 27 493.00 | 34 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 875.00 | 7 383.00 | 27 493.00 | 34 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 068.00 | 4 000.00 | 2 143 068.00 | 2 147 068.00 |
BZ Autres créances | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
CF Disponibilités | 469 198.00 | | 469 198.00 | 469 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 405.00 | 4 000.00 | 2 803 405.00 | 2 807 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 280.00 | 11 383.00 | 2 830 898.00 | 2 842 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 060.00 | -189 061.00 | | -14 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 853.00 | 175 001.00 | | 504 853.00 |
DL TOTAL (I) | 540 793.00 | 35 939.00 | | 540 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 666.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 330 654.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 661.00 | 975 770.00 | | 1 178 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 274.00 | 397 083.00 | | 785 274.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 825.00 | 18 273.00 | | 322 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 104.00 | 1 722 445.00 | | 2 290 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 898.00 | 1 758 384.00 | | 2 830 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 104.00 | 1 722 445.00 | | 2 290 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 666.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 705 743.00 | 556 836.00 | 4 262 578.00 | 3 705 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 743.00 | 556 836.00 | 4 262 578.00 | 3 705 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 108.00 | -9 049.00 | | 72 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 721.00 | 2 054 772.00 | | 4 262 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 868.00 | 1 879 771.00 | | 3 757 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 853.00 | 175 001.00 | | 504 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892.00 | | 26 983.00 | 7 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 892.00 | | 26 983.00 | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 5 414.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 5 414.00 | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 661.00 | 1 178 661.00 | | 1 178 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 885.00 | 196 885.00 | | 196 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 825.00 | 322 825.00 | | 322 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 268.00 | | | 2 142 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 173 675.00 | | | 173 675.00 |
VC Groupe et associés | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 207.00 | 2 338 207.00 | | 2 338 207.00 |
VW T.V.A. | 404 389.00 | 404 389.00 | | 404 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 104.00 | 2 290 104.00 | | 2 290 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |