| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 852.00 | 22 567.00 | 32 285.00 | 54 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 852.00 | 22 567.00 | 267 285.00 | 289 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 642.00 | 4 000.00 | 3 200 642.00 | 3 204 642.00 |
BZ Autres créances | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
CF Disponibilités | 786 688.00 | | 786 688.00 | 786 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 877.00 | 4 000.00 | 4 301 877.00 | 4 305 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 729.00 | 26 567.00 | 4 569 162.00 | 4 595 729.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 793.00 | | | 793.00 |
DH Report à nouveau | | -14 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 662.00 | 504 853.00 | | 1 083 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 455.00 | 540 793.00 | | 1 139 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690.00 | 489.00 | | 1 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 591.00 | 1 394.00 | | 15 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 609.00 | 1 178 661.00 | | 1 397 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 306.00 | 785 274.00 | | 1 407 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 76 502.00 | 1 461.00 | | 76 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 009.00 | 322 825.00 | | 496 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 707.00 | 2 290 104.00 | | 3 429 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 162.00 | 2 830 898.00 | | 4 569 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 707.00 | 2 290 104.00 | | 3 429 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 690.00 | 489.00 | | 1 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 370 809.00 | | 9 370 809.00 | 9 370 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 370 809.00 | | 9 370 809.00 | 9 370 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 379 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 16 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 288.00 | 72 108.00 | | 479 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 382 347.00 | 4 262 721.00 | | 9 382 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 685.00 | 3 757 868.00 | | 8 298 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 662.00 | 504 853.00 | | 1 083 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 875.00 | | 254 977.00 | 34 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 875.00 | | 19 977.00 | 34 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383.00 | 15 185.00 | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 15 185.00 | | 7 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 609.00 | 1 397 609.00 | | 1 397 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 618.00 | 257 618.00 | | 257 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 159.00 | 181 159.00 | | 181 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 586.00 | 314 586.00 | | 314 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 009.00 | 496 009.00 | | 496 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 842.00 | 3 199 842.00 | | 3 199 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 266 345.00 | 266 345.00 | | 266 345.00 |
VC Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 189.00 | 3 519 189.00 | | 3 519 189.00 |
VW T.V.A. | 609 383.00 | 609 383.00 | | 609 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 707.00 | 3 429 707.00 | | 3 429 707.00 |