| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 400.00 | 42 867.00 | 8 533.00 | 51 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 409.00 | 13 209.00 | 200.00 | 13 409.00 |
AH Fonds commercial | 4 981 873.00 | | 4 981 873.00 | 4 981 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 855.00 | | 1 103 855.00 | 1 103 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 275.00 | 290 761.00 | 307 514.00 | 598 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 421 034.00 | 346 837.00 | 7 074 197.00 | 7 421 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378 987.00 | 60 969.00 | 5 318 018.00 | 5 378 987.00 |
BZ Autres créances | 1 406 282.00 | | 1 406 282.00 | 1 406 282.00 |
CF Disponibilités | 7 131 064.00 | | 7 131 064.00 | 7 131 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 007 763.00 | 60 969.00 | 13 946 794.00 | 14 007 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 428 798.00 | 407 806.00 | 21 020 992.00 | 21 428 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
CU Autres participations | 368 700.00 | | 368 700.00 | 368 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176.00 | 4 455.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 990.00 | 1 695 721.00 | | 2 342 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 166.00 | 1 755 176.00 | | 2 398 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 032 035.00 | 1 837.00 | | 8 032 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 250.00 | 1 319.00 | | 96 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 352.00 | 3 131 629.00 | | 4 129 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556 542.00 | 1 845 008.00 | | 4 556 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 000.00 | 35 000.00 | | 235 000.00 |
EA Autres dettes | 1 119 428.00 | 405 277.00 | | 1 119 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 218.00 | 160 821.00 | | 454 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 622 825.00 | 5 580 890.00 | | 18 622 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 020 992.00 | 7 336 066.00 | | 21 020 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 085 137.00 | 5 580 890.00 | | 13 085 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 193.00 | 1 837.00 | | 7 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 831 605.00 | 53 330.00 | 14 884 935.00 | 14 831 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 831 605.00 | 53 330.00 | 14 884 935.00 | 14 831 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 935 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 131 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 772 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | 43 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 715 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 631.00 | 109 443.00 | | 566 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 631.00 | 109 443.00 | | 566 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 631.00 | -109 110.00 | | -566 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 901.00 | 501 807.00 | | 565 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 262 708.00 | 13 010 936.00 | | 16 262 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 919 718.00 | 11 315 216.00 | | 13 919 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342 990.00 | 1 695 721.00 | | 2 342 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 618.00 | | 6 838 277.00 | 618 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 860.00 | 7 421 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 860.00 | 598 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 618.00 | | 545 517.00 | 88 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | 142 222.00 | 530 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 052.00 | 334 646.00 | 35 860.00 | 48 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 052.00 | 278 569.00 | 35 860.00 | 48 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 352.00 | 4 129 352.00 | | 4 129 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 170.00 | 855 170.00 | | 855 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355 429.00 | 2 355 429.00 | | 2 355 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 428.00 | 1 119 428.00 | | 1 119 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 218.00 | 454 218.00 | | 454 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 522.00 | 10 979.00 | 67 543.00 | 78 522.00 |
UX Autres créances clients | 5 256 624.00 | 5 256 624.00 | | 5 256 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 363.00 | 122 363.00 | | 122 363.00 |
VB T. V. A. | 583 321.00 | 583 321.00 | | 583 321.00 |
VC Groupe et associés | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 024 842.00 | 2 517 153.00 | 3 007 688.00 | 8 024 842.00 |
VI Groupe et associés | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 001 193.00 | | | 8 001 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 081.00 | 501 081.00 | | 501 081.00 |
VP Divers | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 286.00 | 131 286.00 | | 131 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180 221.00 | 7 112 678.00 | 67 543.00 | 7 180 221.00 |
VW T.V.A. | 1 256 309.00 | 1 256 309.00 | | 1 256 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 622 825.00 | 13 085 137.00 | 3 037 688.00 | 18 622 825.00 |