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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 618.00 | 48 052.00 | 40 567.00 | 88 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 618.00 | 48 052.00 | 570 567.00 | 618 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 455 077.00 | 4 000.00 | 5 451 077.00 | 5 455 077.00 |
BZ Autres créances | 426 122.00 | | 426 122.00 | 426 122.00 |
CF Disponibilités | 879 460.00 | | 879 460.00 | 879 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 769 500.00 | 4 000.00 | 6 765 500.00 | 6 769 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 118.00 | 52 052.00 | 7 336 066.00 | 7 388 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 455.00 | 793.00 | | 4 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 721.00 | 1 083 662.00 | | 1 695 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 176.00 | 1 139 455.00 | | 1 755 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837.00 | 1 690.00 | | 1 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 15 591.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 629.00 | 1 397 609.00 | | 3 131 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 008.00 | 1 407 306.00 | | 1 845 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 405 277.00 | 76 502.00 | | 405 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 821.00 | 496 009.00 | | 160 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 890.00 | 3 429 707.00 | | 5 580 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 066.00 | 4 569 162.00 | | 7 336 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 580 890.00 | 3 429 707.00 | | 5 580 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 837.00 | 1 690.00 | | 1 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 655 945.00 | 125 983.00 | 12 781 928.00 | 12 655 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655 945.00 | 125 983.00 | 12 781 928.00 | 12 655 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | -395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 785 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 012 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 484.00 | |
GE Autres charges | | | 21 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 702 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 110.00 | | | -109 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 807.00 | 479 288.00 | | 501 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 936.00 | 9 382 347.00 | | 13 010 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 315 216.00 | 8 298 685.00 | | 11 315 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 721.00 | 1 083 662.00 | | 1 695 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 852.00 | | 328 766.00 | 289 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 852.00 | | 33 766.00 | 54 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 295 000.00 | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 567.00 | 25 484.00 | | 22 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | 25 484.00 | | 22 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 629.00 | 3 131 629.00 | | 3 131 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 612.00 | 414 612.00 | | 414 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 995.00 | 251 995.00 | | 251 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 277.00 | 405 277.00 | | 405 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 450 277.00 | 5 450 277.00 | | 5 450 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 359 223.00 | 359 223.00 | | 359 223.00 |
VC Groupe et associés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 115 040.00 | 6 115 040.00 | | 6 115 040.00 |
VW T.V.A. | 1 096 545.00 | 1 096 545.00 | | 1 096 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 890.00 | 5 580 890.00 | | 5 580 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |