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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 915.00 | 8 490.00 | 48 425.00 | 56 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 057.00 | 8 490.00 | 129 567.00 | 138 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
BZ Autres créances | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CF Disponibilités | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 386.00 | | 298 386.00 | 298 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 443.00 | 8 490.00 | 427 953.00 | 436 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 052.00 | 42 695.00 | | 116 052.00 |
DL TOTAL (I) | 130 747.00 | 44 695.00 | | 130 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 863.00 | 119.00 | | 46 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 034.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 498.00 | 32 099.00 | | 132 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 846.00 | 73 307.00 | | 115 846.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 465.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 206.00 | 107 025.00 | | 297 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 953.00 | 151 720.00 | | 427 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 783.00 | | 106 274.00 | 31 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | 55 542.00 | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | | 50 132.00 | 30 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 8 411.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 8 411.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 498.00 | 132 498.00 | | 132 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 748.00 | 8.00 | | 46 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 462.00 | 144 180.00 | 70 282.00 | 214 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 206.00 | 250 466.00 | | 297 206.00 |