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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 2 266.00 | 23 334.00 | 25 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 960.00 | 15.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 934.00 | 63 367.00 | 71 567.00 | 134 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 984.00 | 66 592.00 | 1 298 392.00 | 1 364 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 132.00 | 22 985.00 | 1 571 147.00 | 1 594 132.00 |
BZ Autres créances | 432 032.00 | | 432 032.00 | 432 032.00 |
CF Disponibilités | 163 193.00 | | 163 193.00 | 163 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 017.00 | 22 985.00 | 2 282 032.00 | 2 305 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 002.00 | 89 577.00 | 3 580 424.00 | 3 670 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 192 734.00 | | 1 192 734.00 | 1 192 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 874.00 | 87 872.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 864.00 | 152 002.00 | | 431 864.00 |
DL TOTAL (I) | 487 738.00 | 294 874.00 | | 487 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 894.00 | 28 143.00 | | 879 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 899.00 | 901.00 | | 15 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 039.00 | 341 001.00 | | 1 524 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 824.00 | 173 254.00 | | 573 824.00 |
EA Autres dettes | 99 031.00 | 7 877.00 | | 99 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 686.00 | 606 217.00 | | 3 092 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 424.00 | 901 090.00 | | 3 580 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 408.00 | | 1 192 950.00 | 173 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 1 364 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 134 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | 25 600.00 | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 402.00 | | 36 905.00 | 99 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 031.00 | | 1 130 445.00 | 73 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 104.00 | 27 861.00 | 1 373.00 | 40 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 2 591.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 469.00 | 25 270.00 | 1 373.00 | 39 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 039.00 | 1 524 039.00 | | 1 524 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 824.00 | 573 824.00 | | 573 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 838 602.00 | | 838 602.00 | 838 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 132.00 | 1 569 883.00 | 24 249.00 | 1 594 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 818.00 | 1.00 | 877 817.00 | 877 818.00 |
VI Groupe et associés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 032.00 | 432 032.00 | | 432 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 063.00 | 2 017 470.00 | 873 593.00 | 2 891 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 686.00 | 2 214 869.00 | 877 817.00 | 3 092 686.00 |