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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 765.00 | 43 350.00 | 26 414.00 | 69 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 494.00 | 6 454.00 | 56 040.00 | 62 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 685.00 | 1 404.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 256.00 | 134 736.00 | 133 519.00 | 268 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 529.00 | | 757 529.00 | 757 529.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 005.00 | 185 226.00 | 997 779.00 | 1 183 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 558.00 | 97 222.00 | 2 148 337.00 | 2 245 558.00 |
BZ Autres créances | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
CF Disponibilités | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 987.00 | 97 222.00 | 2 592 766.00 | 2 689 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 992.00 | 282 447.00 | 3 590 545.00 | 3 872 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 5 000.00 | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 383 585.00 | 382 738.00 | | 383 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | 892.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 494 509.00 | 488 630.00 | | 494 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 229.00 | 1 040 438.00 | | 925 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 605.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 795.00 | 46 507.00 | | 102 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 536.00 | 1 431 684.00 | | 820 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 027.00 | 610 205.00 | | 1 213 027.00 |
EA Autres dettes | 16 825.00 | 22 869.00 | | 16 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 353.00 | 29 109.00 | | 17 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 036.00 | 3 181 418.00 | | 3 096 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 545.00 | 3 670 048.00 | | 3 590 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 093.00 | | 137 245.00 | 1 062 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 780 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 333.00 | 1 183 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 270 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 482.00 | | 24 777.00 | 107 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 022.00 | | 53 656.00 | 228 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 590.00 | | 58 812.00 | 726 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 001.00 | 65 680.00 | 3 455.00 | 123 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 109.00 | 26 694.00 | | 23 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 891.00 | 38 986.00 | 3 455.00 | 99 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 536.00 | 820 536.00 | | 820 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 027.00 | 1 213 027.00 | | 1 213 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 296.00 | | 703 296.00 | 703 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 558.00 | 2 245 558.00 | | 2 245 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 150.00 | 228 923.00 | 678 980.00 | 923 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 813.00 | 313 813.00 | | 313 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 510.00 | 2 575 341.00 | 726 169.00 | 3 301 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 241.00 | 2 299 013.00 | 678 980.00 | 2 993 241.00 |