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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 310.00 | 665.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 759.00 | 21 275.00 | 40 484.00 | 61 759.00 |
AX Avances et acomptes | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 689.00 | 21 585.00 | 131 104.00 | 152 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 739.00 | | 190 739.00 | 190 739.00 |
BZ Autres créances | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 051.00 | | 291 051.00 | 291 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 740.00 | 21 585.00 | 422 155.00 | 443 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 547.00 | 12 495.00 | | 80 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 124.00 | 116 052.00 | | 12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 142 872.00 | 130 747.00 | | 142 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 666.00 | 46 863.00 | | 37 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 532.00 | 132 498.00 | | 165 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 387.00 | 115 846.00 | | 63 387.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 920.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 283.00 | 297 206.00 | | 279 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 155.00 | 427 953.00 | | 422 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 057.00 | | | 138 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 490.00 | 13 095.00 | | 8 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 12 785.00 | | 8 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 532.00 | 165 532.00 | | 165 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 190 739.00 | 190 739.00 | | 190 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 905.00 | 9 943.00 | 26 962.00 | 36 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VP Divers | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 721.00 | 281 937.00 | 71 784.00 | 353 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 155.00 | 246 193.00 | 26 962.00 | 273 155.00 |