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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 635.00 | 340.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 402.00 | 39 469.00 | 59 933.00 | 99 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 408.00 | 40 104.00 | 133 304.00 | 173 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 191.00 | 27 725.00 | 372 466.00 | 400 191.00 |
BZ Autres créances | 206 209.00 | | 206 209.00 | 206 209.00 |
CF Disponibilités | 112 565.00 | | 112 565.00 | 112 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 511.00 | 27 725.00 | 767 787.00 | 795 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 919.00 | 67 829.00 | 901 090.00 | 968 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 872.00 | 80 547.00 | | 87 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 002.00 | 12 124.00 | | 152 002.00 |
DL TOTAL (I) | 294 874.00 | 142 872.00 | | 294 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 143.00 | 37 666.00 | | 28 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 1 080.00 | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 042.00 | 6 128.00 | | 55 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 001.00 | 165 532.00 | | 341 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 254.00 | 63 387.00 | | 173 254.00 |
EA Autres dettes | 7 877.00 | 5 490.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 217.00 | 279 283.00 | | 606 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 090.00 | 422 155.00 | | 901 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 689.00 | | 39 143.00 | 152 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 73 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 424.00 | 173 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 910.00 | 99 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 669.00 | | 37 643.00 | 79 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 045.00 | | 1 500.00 | 72 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 585.00 | 18 519.00 | | 21 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 325.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | 18 194.00 | | 21 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 001.00 | 341 001.00 | | 341 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 400 191.00 | 400 191.00 | | 400 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 969.00 | 10 038.00 | 16 931.00 | 26 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 208.00 | 206 208.00 | | 206 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 832.00 | 623 062.00 | 72 770.00 | 695 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 175.00 | 534 244.00 | 16 931.00 | 551 175.00 |