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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 490.00 | 20 229.00 | 45 260.00 | 65 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 992.00 | 2 880.00 | 39 112.00 | 41 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 163.00 | 1 927.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 932.00 | 99 728.00 | 126 204.00 | 225 932.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 093.00 | 123 001.00 | 939 093.00 | 1 062 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 848.00 | 52 446.00 | 2 097 402.00 | 2 149 848.00 |
BZ Autres créances | 492 761.00 | | 492 761.00 | 492 761.00 |
CF Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 402.00 | 52 446.00 | 2 730 955.00 | 2 783 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 495.00 | 175 447.00 | 3 670 048.00 | 3 845 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 706 208.00 | | 706 208.00 | 706 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 738.00 | 874.00 | | 382 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | 431 864.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 488 630.00 | 487 738.00 | | 488 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 438.00 | 879 894.00 | | 1 040 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 15 899.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 684.00 | 1 524 039.00 | | 1 431 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 205.00 | 573 824.00 | | 610 205.00 |
EA Autres dettes | 22 869.00 | 99 031.00 | | 22 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 418.00 | 3 092 686.00 | | 3 181 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 048.00 | 3 580 424.00 | | 3 670 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 984.00 | | 264 381.00 | 1 364 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567 272.00 | 726 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 272.00 | 1 062 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 575.00 | | 80 907.00 | 26 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 934.00 | | 93 088.00 | 134 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 476.00 | | 90 385.00 | 1 203 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 592.00 | 56 409.00 | | 66 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 19 884.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 367.00 | 36 525.00 | | 63 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 684.00 | 1 431 684.00 | | 1 431 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 205.00 | 610 205.00 | | 610 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 975.00 | | 651 975.00 | 651 975.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 848.00 | 2 149 848.00 | | 2 149 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 726.00 | 231 474.00 | 784 252.00 | 1 015 726.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 761.00 | 492 761.00 | | 492 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 042.00 | 2 656 685.00 | 672 357.00 | 3 329 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 911.00 | 2 350 659.00 | 784 252.00 | 3 134 911.00 |