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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 845.00 | 15 832.00 | 35 013.00 | 50 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 662.00 | 15 832.00 | 243 830.00 | 259 662.00 |
BT Marchandises | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CF Disponibilités | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 562.00 | | 236 562.00 | 236 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 223.00 | 15 832.00 | 480 391.00 | 496 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
DL TOTAL (I) | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 120.00 | | | 259 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 910.00 | | | 413 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 391.00 | | | 480 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 747.00 | | | 213 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 662.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 120.00 | 58 958.00 | 135 429.00 | 259 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
VP Divers | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 822.00 | 85 197.00 | 2 625.00 | 87 822.00 |
VW T.V.A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 909.00 | 213 747.00 | 135 429.00 | 413 909.00 |