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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 575.00 | 1 825.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 118.00 | 31 971.00 | 24 147.00 | 56 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 335.00 | 32 546.00 | 236 789.00 | 269 335.00 |
BT Marchandises | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CF Disponibilités | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 910.00 | | 194 910.00 | 194 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 245.00 | 32 546.00 | 431 698.00 | 464 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 566.00 | 44 481.00 | | 83 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 270.00 | 39 085.00 | | 30 270.00 |
DL TOTAL (I) | 135 836.00 | 105 566.00 | | 135 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 793.00 | 197 163.00 | | 149 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 261.00 | 95 437.00 | | 84 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 453.00 | 46 900.00 | | 60 453.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 985.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 862.00 | 340 485.00 | | 295 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 698.00 | 446 051.00 | | 431 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 861.00 | 190 692.00 | | 193 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 715.00 | | 9 620.00 | 259 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | 2 000.00 | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 898.00 | | 7 620.00 | 50 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 230.00 | 5 316.00 | | 27 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | 5 316.00 | | 27 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 793.00 | 47 792.00 | 102 001.00 | 149 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 687.00 | 90 062.00 | 2 625.00 | 92 687.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 862.00 | 193 861.00 | 102 001.00 | 295 862.00 |