| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862.00 | 2 082.00 | 1 780.00 | 3 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 543.00 | 32 209.00 | 18 335.00 | 50 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 321.00 | 34 291.00 | 231 030.00 | 265 321.00 |
BT Marchandises | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 272.00 | 3 366.00 | 91 905.00 | 95 272.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 589.00 | 3 366.00 | 248 223.00 | 251 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 910.00 | 37 657.00 | 479 253.00 | 516 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 872.00 | 108 836.00 | | 130 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 373.00 | 30 036.00 | | 58 373.00 |
DL TOTAL (I) | 211 245.00 | 160 872.00 | | 211 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 748.00 | 144 333.00 | | 108 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 2 658.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 434.00 | 67 184.00 | | 88 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 929.00 | 42 396.00 | | 65 929.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 433.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 008.00 | 257 004.00 | | 268 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 253.00 | 417 876.00 | | 479 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 368.00 | 188 255.00 | | 197 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 689.00 | | 4 456.00 | 269 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 824.00 | 265 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 824.00 | 54 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 872.00 | | 4 357.00 | 58 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | 99.00 | 2 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 995.00 | 5 351.00 | 8 055.00 | 36 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 995.00 | 5 351.00 | 8 055.00 | 36 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 624.00 | 21 984.00 | 30 640.00 | 52 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 124.00 | 16 124.00 | 40 000.00 | 56 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 961.00 | | | -28 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 008.00 | 197 368.00 | 70 640.00 | 268 008.00 |