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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862.00 | 3 048.00 | 814.00 | 3 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 232.00 | 36 988.00 | 20 245.00 | 57 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 160.00 | 40 036.00 | 232 124.00 | 272 160.00 |
BT Marchandises | 95 585.00 | | 95 585.00 | 95 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 596.00 | 2 240.00 | 71 356.00 | 73 596.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 702.00 | 2 240.00 | 208 462.00 | 210 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 862.00 | 42 275.00 | 440 587.00 | 482 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 245.00 | 130 872.00 | | 189 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 359.00 | 58 373.00 | | 37 359.00 |
DL TOTAL (I) | 248 605.00 | 211 245.00 | | 248 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 007.00 | 108 748.00 | | 71 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 3 070.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 220.00 | 88 434.00 | | 78 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 494.00 | 65 929.00 | | 37 494.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 1 826.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 982.00 | 268 008.00 | | 191 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 587.00 | 479 253.00 | | 440 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 228.00 | 197 368.00 | | 153 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 321.00 | | 6 839.00 | 265 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 405.00 | | 6 689.00 | 54 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | 150.00 | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 291.00 | 5 745.00 | | 34 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 291.00 | 5 745.00 | | 34 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 007.00 | 32 253.00 | 38 754.00 | 71 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 576.00 | 95 702.00 | 2 874.00 | 98 576.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 982.00 | 153 228.00 | 38 754.00 | 191 982.00 |