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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 898.00 | 27 230.00 | 23 668.00 | 50 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 715.00 | 27 230.00 | 232 485.00 | 259 715.00 |
BT Marchandises | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
BZ Autres créances | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CF Disponibilités | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 566.00 | | 213 566.00 | 213 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 281.00 | 27 230.00 | 446 051.00 | 473 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 085.00 | 46 481.00 | | 39 085.00 |
DL TOTAL (I) | 105 566.00 | 66 481.00 | | 105 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 163.00 | 259 120.00 | | 197 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 437.00 | 90 813.00 | | 95 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 900.00 | 63 644.00 | | 46 900.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 333.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 485.00 | 413 910.00 | | 340 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 051.00 | 480 391.00 | | 446 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 692.00 | 213 747.00 | | 190 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 662.00 | | 53.00 | 259 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 845.00 | | 53.00 | 50 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 832.00 | 11 398.00 | | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | 11 398.00 | | 15 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 437.00 | 95 437.00 | | 95 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 163.00 | 47 370.00 | 149 793.00 | 197 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VP Divers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 160.00 | 107 535.00 | 2 625.00 | 110 160.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 485.00 | 190 692.00 | 149 793.00 | 340 485.00 |