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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 175.00 | 1 225.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 472.00 | 35 820.00 | 20 653.00 | 56 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 689.00 | 36 995.00 | 232 695.00 | 269 689.00 |
BT Marchandises | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CF Disponibilités | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 182.00 | | 185 182.00 | 185 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 871.00 | 36 995.00 | 417 876.00 | 454 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 836.00 | 83 566.00 | | 108 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | 30 270.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 160 872.00 | 135 836.00 | | 160 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 333.00 | 149 793.00 | | 144 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 184.00 | 84 261.00 | | 67 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 396.00 | 60 453.00 | | 42 396.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 1 354.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 004.00 | 295 862.00 | | 257 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 876.00 | 431 698.00 | | 417 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 255.00 | 193 861.00 | | 188 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 335.00 | | 375.00 | 269 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 269 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 58 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 518.00 | | 375.00 | 58 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 546.00 | 4 469.00 | 21.00 | 32 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 546.00 | 4 469.00 | 21.00 | 32 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 333.00 | 75 585.00 | 68 748.00 | 144 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 150.00 | 70 525.00 | 2 625.00 | 73 150.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 003.00 | 188 255.00 | 68 748.00 | 257 003.00 |