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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 5 670.00 | 448.00 | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 186 596.00 | 179 912.00 | 6 684.00 | 186 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192.00 | 4 194.00 | 997.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 829.00 | 205 012.00 | 191 817.00 | 396 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 691.00 | 394 788.00 | 261 903.00 | 656 691.00 |
BT Marchandises | 65 390.00 | 7 764.00 | 57 626.00 | 65 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 284.00 | | 147 284.00 | 147 284.00 |
BZ Autres créances | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 271.00 | 7 764.00 | 316 507.00 | 324 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 962.00 | 402 552.00 | 578 410.00 | 980 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 575.00 | 169 961.00 | | 199 575.00 |
DH Report à nouveau | -73 986.00 | | | -73 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 986.00 | 79 614.00 | | -73 986.00 |
DL TOTAL (I) | 134 389.00 | 258 375.00 | | 134 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 135.00 | | | 158 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 325.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 395.00 | 117 837.00 | | 137 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 73 149.00 | | 111 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 767.00 | 62 175.00 | | 36 767.00 |
EA Autres dettes | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 021.00 | 253 485.00 | | 444 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 410.00 | 511 860.00 | | 578 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 909.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 691.00 | | 1 406.00 | 656 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366.00 | 653 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 585 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 616.00 | | 1 006.00 | 588 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 400.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 471.00 | 39 770.00 | 10 452.00 | 365 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 82.00 | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 883.00 | 39 688.00 | 10 452.00 | 359 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 299.00 | | | 97 299.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 226.00 | 38 316.00 | 111 910.00 | 150 226.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 524.00 | | | 159 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 481.00 | 258 881.00 | 8 600.00 | 267 481.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 627.00 | 194 716.00 | 111 910.00 | 306 627.00 |