| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 10 108.00 | 1 621.00 | 11 730.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 186 596.00 | 186 596.00 | | 186 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 873.00 | 109.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 544.00 | 172 339.00 | 60 205.00 | 232 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 809.00 | 371 916.00 | 123 892.00 | 495 809.00 |
BT Marchandises | 87 345.00 | 4 819.00 | 82 526.00 | 87 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
BZ Autres créances | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 685.00 | 4 819.00 | 285 866.00 | 290 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 494.00 | 376 735.00 | 409 759.00 | 786 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
DH Report à nouveau | -237 819.00 | -292 927.00 | | -237 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 904.00 | 55 108.00 | | 32 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460.00 | -29 444.00 | | 3 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 009.00 | 77 469.00 | | 90 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 1 243.00 | | 1 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 465.00 | 227 680.00 | | 139 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 639.00 | 66 171.00 | | 114 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 807.00 | 50 420.00 | | 60 807.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 299.00 | 422 983.00 | | 406 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 759.00 | 393 538.00 | | 409 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 402.00 | 6 994.00 | | 9 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 560.00 | | 8 249.00 | 487 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 475.00 | | 5 612.00 | 59 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 485.00 | | 2 637.00 | 419 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 083.00 | 22 833.00 | | 349 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | 3 990.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 965.00 | 18 843.00 | | 342 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 639.00 | 114 639.00 | | 114 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 838.00 | 138 838.00 | | 138 838.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 940.00 | 203 340.00 | 8 600.00 | 211 940.00 |
VW T.V.A. | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 834.00 | 266 834.00 | | 266 834.00 |