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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 186 596.00 | 186 327.00 | 269.00 | 186 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192.00 | 4 749.00 | 442.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 012.00 | 269 125.00 | 125 887.00 | 395 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 875.00 | 466 319.00 | 188 556.00 | 654 875.00 |
BT Marchandises | 70 065.00 | 17 372.00 | 52 694.00 | 70 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 921.00 | 1 129.00 | 36 792.00 | 37 921.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 431.00 | 18 501.00 | 180 930.00 | 199 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 305.00 | 484 819.00 | 369 486.00 | 854 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
DH Report à nouveau | -225 601.00 | -73 986.00 | | -225 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 326.00 | -151 615.00 | | -67 326.00 |
DL TOTAL (I) | -84 552.00 | -17 226.00 | | -84 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 623.00 | 148 394.00 | | 109 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 338.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 380.00 | 167 597.00 | | 209 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 197.00 | 63 337.00 | | 85 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 029.00 | 33 264.00 | | 42 029.00 |
EA Autres dettes | 7 299.00 | 15 553.00 | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 038.00 | 428 483.00 | | 454 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 486.00 | 411 257.00 | | 369 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 732.00 | | 1 143.00 | 653 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 656.00 | | 1 143.00 | 585 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 998.00 | 32 320.00 | | 433 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 880.00 | 32 320.00 | | 427 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 764.00 | 17 372.00 | 7 764.00 | 7 764.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 764.00 | 18 501.00 | 7 764.00 | 7 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 764.00 | 18 501.00 | 7 764.00 | 7 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 881.00 | 39 241.00 | 69 640.00 | 108 881.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 435.00 | 64 835.00 | 8 600.00 | 73 435.00 |
VW T.V.A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 658.00 | 175 018.00 | 69 640.00 | 244 658.00 |