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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 186 596.00 | 186 596.00 | | 186 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 16.00 | 658.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 351.00 | 171 654.00 | 29 697.00 | 201 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 189.00 | 363 878.00 | 92 312.00 | 456 189.00 |
BT Marchandises | 91 159.00 | 29 708.00 | 61 451.00 | 91 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
BZ Autres créances | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
CF Disponibilités | 445 569.00 | | 445 569.00 | 445 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 670.00 | 29 708.00 | 625 961.00 | 655 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 859.00 | 393 586.00 | 718 273.00 | 1 111 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 199 575.00 | | |
DH Report à nouveau | 54 482.00 | -204 915.00 | | 54 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 636.00 | 59 822.00 | | 73 636.00 |
DL TOTAL (I) | 136 918.00 | 63 282.00 | | 136 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 417.00 | 212 793.00 | | 184 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 1 358.00 | | 2 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 756.00 | 181 515.00 | | 241 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | 85 094.00 | | 50 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 002.00 | 94 402.00 | | 102 002.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 355.00 | 575 163.00 | | 581 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 273.00 | 638 445.00 | | 718 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 163.00 | | 2 051.00 | 492 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 025.00 | 456 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 118.00 | 58 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 907.00 | 388 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 476.00 | | 2 051.00 | 418 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 363.00 | 15 539.00 | 38 025.00 | 386 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | 6 118.00 | 11 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 633.00 | 15 539.00 | 31 907.00 | 374 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 077.00 | 18 538.00 | 165 539.00 | 184 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 541.00 | 118 941.00 | 8 600.00 | 127 541.00 |
VW T.V.A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 599.00 | 174 060.00 | 165 539.00 | 339 599.00 |