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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 186 596.00 | 186 596.00 | | 186 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 898.00 | 185 055.00 | 43 843.00 | 228 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 163.00 | 386 363.00 | 105 800.00 | 492 163.00 |
BT Marchandises | 83 605.00 | 13 638.00 | 69 967.00 | 83 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 261.00 | | 94 261.00 | 94 261.00 |
BZ Autres créances | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
CF Disponibilités | 293 725.00 | | 293 725.00 | 293 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 283.00 | 13 638.00 | 532 645.00 | 546 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 446.00 | 400 001.00 | 638 445.00 | 1 038 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
DH Report à nouveau | -204 915.00 | -237 819.00 | | -204 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 822.00 | 32 904.00 | | 59 822.00 |
DL TOTAL (I) | 63 282.00 | 3 460.00 | | 63 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 793.00 | 90 009.00 | | 212 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 276.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 515.00 | 139 465.00 | | 181 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 094.00 | 114 639.00 | | 85 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 402.00 | 60 807.00 | | 94 402.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 163.00 | 406 299.00 | | 575 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 445.00 | 409 759.00 | | 638 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 809.00 | | | 495 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 492 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 418 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 122.00 | | | 422 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 916.00 | 18 092.00 | 3 646.00 | 371 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | 1 621.00 | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 808.00 | 16 471.00 | 3 646.00 | 361 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 516.00 | | 212 516.00 | 212 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 246.00 | | | 160 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 552.00 | 168 952.00 | 8 600.00 | 177 552.00 |
VW T.V.A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 648.00 | 181 132.00 | 212 516.00 | 393 648.00 |