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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 186 596.00 | 186 548.00 | 48.00 | 186 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 707.00 | 276.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 907.00 | 153 710.00 | 76 197.00 | 229 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 560.00 | 349 083.00 | 138 477.00 | 487 560.00 |
BT Marchandises | 47 576.00 | 2 591.00 | 44 985.00 | 47 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 854.00 | 1 129.00 | 180 725.00 | 181 854.00 |
BZ Autres créances | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 781.00 | 3 720.00 | 255 061.00 | 258 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 341.00 | 352 803.00 | 393 538.00 | 746 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
DH Report à nouveau | -292 927.00 | -225 601.00 | | -292 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 108.00 | -67 326.00 | | 55 108.00 |
DL TOTAL (I) | -29 444.00 | -84 552.00 | | -29 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 469.00 | 109 623.00 | | 77 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 509.00 | | 1 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 680.00 | 209 380.00 | | 227 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 171.00 | 85 197.00 | | 66 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 420.00 | 42 029.00 | | 50 420.00 |
EA Autres dettes | | 7 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 983.00 | 454 038.00 | | 422 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 538.00 | 369 486.00 | | 393 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 876.00 | | | 654 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 314.00 | 487 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 314.00 | 419 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 799.00 | | | 586 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 319.00 | 30 463.00 | 147 699.00 | 466 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 201.00 | 30 463.00 | 147 699.00 | 460 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 372.00 | 2 591.00 | 17 372.00 | 17 372.00 |
6T Sur comptes clients | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 501.00 | 2 591.00 | 17 372.00 | 18 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 501.00 | 2 591.00 | 17 372.00 | 18 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | 17 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 854.00 | 181 854.00 | | 181 854.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 745.00 | 39 713.00 | 30 032.00 | 69 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 805.00 | 211 205.00 | 8 600.00 | 219 805.00 |
VW T.V.A. | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 303.00 | 165 271.00 | 30 032.00 | 195 303.00 |