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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 640.00 | 106 745.00 | 10 895.00 | 117 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 853.00 | | 1 508 853.00 | 1 508 853.00 |
AN Terrains | 88 041.00 | 50 902.00 | 37 138.00 | 88 041.00 |
AP Constructions | 1 114 088.00 | 780 551.00 | 333 537.00 | 1 114 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 293.00 | 608 895.00 | 209 398.00 | 818 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 052.00 | 806 206.00 | 100 846.00 | 907 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 049.00 | 2 353 299.00 | 2 389 750.00 | 4 743 049.00 |
BT Marchandises | 2 023 944.00 | | 2 023 944.00 | 2 023 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843 901.00 | 313 287.00 | 5 530 614.00 | 5 843 901.00 |
BZ Autres créances | 108 744.00 | | 108 744.00 | 108 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -9 442.00 | | -9 442.00 | -9 442.00 |
CF Disponibilités | 650 721.00 | | 650 721.00 | 650 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 258.00 | 313 287.00 | 8 375 971.00 | 8 689 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 432 307.00 | 2 666 586.00 | 10 765 721.00 | 13 432 307.00 |
CU Autres participations | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 211.00 | 113 162.00 | | 123 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DG Autres réserves | 891 011.00 | 700 083.00 | | 891 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 858.00 | 200 978.00 | | 316 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 795.00 | 12 065.00 | | 6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 008.00 | 2 529 421.00 | | 2 841 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969 139.00 | 4 496 575.00 | | 5 969 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 518.00 | 56 555.00 | | 23 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 164.00 | 1 617 677.00 | | 1 228 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 980.00 | 434 875.00 | | 564 980.00 |
EA Autres dettes | 94 618.00 | 66 961.00 | | 94 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 295.00 | 114 899.00 | | 44 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 924 713.00 | 6 787 542.00 | | 7 924 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 765 721.00 | 9 316 963.00 | | 10 765 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 877 011.00 | | 23 877 011.00 | 23 877 011.00 |
FG Production vendue services | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 889 669.00 | | 23 889 669.00 | 23 889 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 087 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 055 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 922.00 | |
GE Autres charges | | | 115 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 866 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 870.00 | 71 965.00 | | 50 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 620.00 | 71 965.00 | | 99 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 762.00 | 52 853.00 | | 61 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 461.00 | 44 106.00 | | 19 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 223.00 | 96 959.00 | | 81 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 397.00 | -24 993.00 | | 18 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 521.00 | 54 962.00 | | 87 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 447 150.00 | 25 000 493.00 | | 24 447 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 130 292.00 | 24 799 516.00 | | 24 130 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 858.00 | 200 978.00 | | 316 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 383.00 | | 611 712.00 | 4 241 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 609.00 | 186 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 046.00 | 4 743 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 437.00 | 2 930 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 770.00 | | 214 724.00 | 1 411 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 714.00 | | 372 796.00 | 2 658 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 898.00 | | 24 193.00 | 170 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 166.00 | 284 544.00 | 82 412.00 | 2 151 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 180.00 | 15 565.00 | | 91 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 987.00 | 268 979.00 | 82 412.00 | 2 059 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 378.00 | 208 309.00 | 133 400.00 | 238 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 378.00 | 208 309.00 | 133 400.00 | 238 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 378.00 | 208 309.00 | 133 400.00 | 238 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 309.00 | 133 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 164.00 | 1 228 164.00 | | 1 228 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 025.00 | 230 025.00 | | 230 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
UX Autres créances clients | 5 163 507.00 | | | 5 163 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -136.00 | | | -136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 394.00 | | | 680 394.00 |
VB T. V. A. | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181 026.00 | 5 181 026.00 | | 5 181 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 113.00 | 326 598.00 | 396 373.00 | 788 113.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 633.00 | | | 365 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 810.00 | | | 299 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VP Divers | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072 231.00 | 6 024 035.00 | 48 195.00 | 6 072 231.00 |
VW T.V.A. | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 924 713.00 | 7 463 198.00 | 396 373.00 | 7 924 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |