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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 300.00 | 135 701.00 | 6 600.00 | 142 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 410.00 | | 1 502 410.00 | 1 502 410.00 |
AN Terrains | 89 330.00 | 60 579.00 | 28 751.00 | 89 330.00 |
AP Constructions | 1 393 217.00 | 872 022.00 | 521 195.00 | 1 393 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 548.00 | 1 317 835.00 | 138 713.00 | 1 456 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 450.00 | 1 000 769.00 | 111 681.00 | 1 112 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 492.00 | 3 386 906.00 | 2 520 586.00 | 5 907 492.00 |
BT Marchandises | 2 946 579.00 | | 2 946 579.00 | 2 946 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067 678.00 | 470 206.00 | 7 597 471.00 | 8 067 678.00 |
BZ Autres créances | 323 740.00 | | 323 740.00 | 323 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 880 974.00 | | 1 880 974.00 | 1 880 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 632.00 | | 142 632.00 | 142 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 371 603.00 | 470 206.00 | 12 901 397.00 | 13 371 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 297 250.00 | 3 857 113.00 | 15 440 137.00 | 19 297 250.00 |
CU Autres participations | 129 707.00 | | 129 707.00 | 129 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 606.00 | 145 828.00 | | 147 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DG Autres réserves | 54 498.00 | 320 729.00 | | 54 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 264.00 | 35 548.00 | | 216 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 421 502.00 | 3 005 362.00 | | 3 421 502.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833 572.00 | 7 454 814.00 | | 7 833 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 112 998.00 | | 2 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 882.00 | 22 000.00 | | 42 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 627.00 | 2 319 652.00 | | 3 122 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 226.00 | 752 641.00 | | 921 226.00 |
EA Autres dettes | 67 421.00 | 121 789.00 | | 67 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 621.00 | 5 390.00 | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 008 635.00 | 10 789 284.00 | | 12 008 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 440 137.00 | 13 804 646.00 | | 15 440 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 831 813.00 | | 35 831 813.00 | 35 831 813.00 |
FG Production vendue services | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 864 744.00 | | 35 864 744.00 | 35 864 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 951 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 644 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 850 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 147.00 | 628 072.00 | | 218 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 158.00 | 628 072.00 | | 310 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 140.00 | 47 600.00 | | 24 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 827.00 | 572 589.00 | | 293 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 966.00 | 620 189.00 | | 317 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 808.00 | 7 883.00 | | -7 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 469 265.00 | 35 248 567.00 | | 36 469 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 253 001.00 | 35 213 019.00 | | 36 253 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 264.00 | 35 548.00 | | 216 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372 175.00 | 117 231.00 | | 6 372 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 920.00 | 211 237.00 | | 51 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 914.00 | 5 907 492.00 | | 581 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 097.00 | 1 644 711.00 | | 253 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 896.00 | 4 051 545.00 | | 276 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 988.00 | 45 820.00 | | 1 851 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 055.00 | 68 386.00 | | 4 260 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 132.00 | 3 025.00 | | 260 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 229.00 | 194 333.00 | 250 656.00 | 3 443 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 455.00 | 9 343.00 | 3 097.00 | 129 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313 774.00 | 184 990.00 | 247 559.00 | 3 313 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 423 314.00 | 91 524.00 | 44 632.00 | 423 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 314.00 | 91 524.00 | 44 632.00 | 423 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 314.00 | 91 524.00 | 44 632.00 | 433 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 627.00 | 3 122 627.00 | | 3 122 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 346.00 | 358 346.00 | | 358 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 701.00 | 280 701.00 | | 280 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 333 465.00 | 7 333 465.00 | | 7 333 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 213.00 | | 734 213.00 | 734 213.00 |
VB T. V. A. | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VC Groupe et associés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 543 672.00 | 6 543 672.00 | | 6 543 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 900.00 | 307 871.00 | 947 820.00 | 1 289 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 765.00 | | | 361 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VP Divers | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 430.00 | 171 430.00 | | 171 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 577 580.00 | 7 799 837.00 | 777 743.00 | 8 577 580.00 |
VW T.V.A. | 184 642.00 | 184 642.00 | | 184 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 754.00 | 10 983 725.00 | 947 820.00 | 11 965 754.00 |