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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 381.00 | 105 289.00 | 13 092.00 | 118 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 853.00 | | 1 508 853.00 | 1 508 853.00 |
AN Terrains | 93 981.00 | 54 174.00 | 39 807.00 | 93 981.00 |
AP Constructions | 1 343 027.00 | 820 057.00 | 522 969.00 | 1 343 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 157.00 | 691 701.00 | 163 456.00 | 855 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 107.00 | 828 493.00 | 95 614.00 | 924 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079 761.00 | 2 499 714.00 | 2 580 047.00 | 5 079 761.00 |
BT Marchandises | 2 089 155.00 | | 2 089 155.00 | 2 089 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085 402.00 | 263 564.00 | 5 821 838.00 | 6 085 402.00 |
BZ Autres créances | 353 360.00 | | 353 360.00 | 353 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
CF Disponibilités | 514 440.00 | | 514 440.00 | 514 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 232 588.00 | 263 564.00 | 8 969 024.00 | 9 232 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 349.00 | 2 763 279.00 | 11 549 070.00 | 14 312 349.00 |
CU Autres participations | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 054.00 | 123 211.00 | | 139 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DG Autres réserves | 192 026.00 | 891 011.00 | | 192 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 477.00 | 316 858.00 | | 135 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 976.00 | 6 795.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 666.00 | 2 841 008.00 | | 2 971 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090 862.00 | 5 969 139.00 | | 6 090 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | 23 518.00 | | 12 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 059.00 | 1 228 164.00 | | 1 754 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 763.00 | 564 980.00 | | 594 763.00 |
EA Autres dettes | 93 624.00 | 94 618.00 | | 93 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 394.00 | 44 295.00 | | 31 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 404.00 | 7 924 713.00 | | 8 577 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 070.00 | 10 765 721.00 | | 11 549 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 031 095.00 | | 28 031 095.00 | 28 031 095.00 |
FG Production vendue services | -11 527.00 | | -11 527.00 | -11 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 019 568.00 | | 28 019 568.00 | 28 019 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 182 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 970 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 467.00 | |
GE Autres charges | | | 31 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 123 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 48 750.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 219.00 | 50 870.00 | | 6 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 219.00 | 99 620.00 | | 8 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 460.00 | 61 762.00 | | 75 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | 19 461.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 181.00 | 81 223.00 | | 77 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 962.00 | 18 397.00 | | -68 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 87 521.00 | | 17 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 418 421.00 | 24 447 150.00 | | 28 418 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 282 944.00 | 24 130 292.00 | | 28 282 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 477.00 | 316 858.00 | | 135 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 049.00 | | 367 168.00 | 4 743 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 506.00 | 236 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 27 855.00 | 5 079 761.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 723.00 | 1 627 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 9 626.00 | 3 216 271.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 493.00 | | 9 464.00 | 1 626 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 073.00 | | 298 424.00 | 2 930 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 482.00 | | 59 280.00 | 186 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 299.00 | 163 043.00 | 16 627.00 | 2 353 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 745.00 | 7 268.00 | 8 723.00 | 106 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 554.00 | 155 775.00 | 7 904.00 | 2 246 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 287.00 | 50 467.00 | 100 190.00 | 313 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 287.00 | 50 467.00 | 100 190.00 | 313 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 287.00 | 50 467.00 | 100 190.00 | 313 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 467.00 | 100 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 059.00 | 1 754 059.00 | | 1 754 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 186.00 | 238 186.00 | | 238 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 624.00 | 81 741.00 | 11 883.00 | 93 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 643 070.00 | 5 643 070.00 | | 5 643 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 331.00 | 442 331.00 | | 442 331.00 |
VB T. V. A. | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 243 753.00 | 5 243 753.00 | | 5 243 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 110.00 | 250 909.00 | 530 682.00 | 847 110.00 |
VI Groupe et associés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 632.00 | | | 331 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 746.00 | 128 746.00 | | 128 746.00 |
VP Divers | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 984.00 | 145 984.00 | | 145 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574 374.00 | 6 497 480.00 | 76 893.00 | 6 574 374.00 |
VW T.V.A. | 119 910.00 | 119 910.00 | | 119 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 404.00 | 7 969 320.00 | 542 565.00 | 8 577 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |