| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 676.00 | 113 389.00 | 18 287.00 | 131 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 353.00 | | 1 657 353.00 | 1 657 353.00 |
AN Terrains | 116 612.00 | 65 851.00 | 50 762.00 | 116 612.00 |
AP Constructions | 1 464 222.00 | 986 897.00 | 477 325.00 | 1 464 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 651.00 | 1 302 532.00 | 96 119.00 | 1 398 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 726.00 | 892 796.00 | 162 930.00 | 1 055 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702 350.00 | | 702 350.00 | 702 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 786 071.00 | 3 361 464.00 | 3 424 607.00 | 6 786 071.00 |
BT Marchandises | 4 565 531.00 | 68 490.00 | 4 497 041.00 | 4 565 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360 853.00 | 601 568.00 | 7 759 286.00 | 8 360 853.00 |
BZ Autres créances | 306 181.00 | | 306 181.00 | 306 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 499 100.00 | | 2 499 100.00 | 2 499 100.00 |
CF Disponibilités | 3 008 248.00 | | 3 008 248.00 | 3 008 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 995.00 | | 519 995.00 | 519 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 259 909.00 | 670 058.00 | 18 589 851.00 | 19 259 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 056 991.00 | 4 031 522.00 | 22 025 469.00 | 26 056 991.00 |
CU Autres participations | 187 459.00 | | 187 459.00 | 187 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 269 320.00 | 121 502.00 | | 269 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 699.00 | 147 818.00 | | 345 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 019.00 | 3 569 320.00 | | 3 915 019.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 703 546.00 | 7 628 405.00 | | 13 703 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 402.00 | 1 883 352.00 | | 3 335 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 292.00 | 861 346.00 | | 877 292.00 |
EA Autres dettes | 181 082.00 | 151 344.00 | | 181 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 101 450.00 | 10 525 753.00 | | 18 101 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 025 469.00 | 14 100 072.00 | | 22 025 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 271 501.00 | 7 790 604.00 | 49 062 105.00 | 41 271 501.00 |
FG Production vendue services | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 287 025.00 | 7 790 604.00 | 49 077 629.00 | 41 287 025.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 178 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 526 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 576 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 788 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 280.00 | 4 491.00 | | 42 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 650.00 | 93 873.00 | | 27 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 930.00 | 98 726.00 | | 69 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 484.00 | 20 945.00 | | 23 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 484.00 | 83 671.00 | | 23 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 446.00 | 15 055.00 | | 46 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 296.00 | 50 648.00 | | 149 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 396 432.00 | 33 215 111.00 | | 49 396 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 050 733.00 | 33 067 293.00 | | 49 050 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 699.00 | 147 818.00 | | 345 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 213.00 | | 733 773.00 | 6 209 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 916.00 | 6 786 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 426.00 | 1 789 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 490.00 | 4 035 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 547.00 | | 94 908.00 | 1 724 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 921.00 | | 129 781.00 | 4 031 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 746.00 | | 509 085.00 | 452 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 419.00 | 159 961.00 | 156 916.00 | 3 358 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 964.00 | 4 851.00 | 30 426.00 | 138 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 455.00 | 155 110.00 | 126 490.00 | 3 219 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 68 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 471 284.00 | 162 602.00 | 32 318.00 | 471 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 284.00 | 231 092.00 | 32 318.00 | 471 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 284.00 | 235 092.00 | 32 318.00 | 476 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 402.00 | 3 335 402.00 | | 3 335 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 684.00 | 442 684.00 | | 442 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 011.00 | 195 011.00 | | 195 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 082.00 | 181 082.00 | | 181 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 568 626.00 | 7 568 626.00 | | 7 568 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 765.00 | -1 765.00 | | -1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792 227.00 | | 792 227.00 | 792 227.00 |
VB T. V. A. | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VC Groupe et associés | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 310 000.00 | 12 310 000.00 | | 12 310 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 546.00 | 387 186.00 | 984 012.00 | 1 393 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 286.00 | | | 825 286.00 |
VP Divers | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 995.00 | 519 995.00 | | 519 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259 052.00 | 8 394 803.00 | 864 250.00 | 9 259 052.00 |
VW T.V.A. | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 101 450.00 | 17 095 090.00 | 984 012.00 | 18 101 450.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |