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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 427.00 | 129 455.00 | 12 973.00 | 142 427.00 |
AH Fonds commercial | 1 709 560.00 | | 1 709 560.00 | 1 709 560.00 |
AN Terrains | 93 981.00 | 57 377.00 | 36 605.00 | 93 981.00 |
AP Constructions | 1 461 637.00 | 875 856.00 | 585 780.00 | 1 461 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 157.00 | 1 250 316.00 | 168 841.00 | 1 419 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 281.00 | 1 130 225.00 | 155 055.00 | 1 285 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 175.00 | 3 443 229.00 | 2 928 946.00 | 6 372 175.00 |
BT Marchandises | 2 772 563.00 | | 2 772 563.00 | 2 772 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000 424.00 | 423 314.00 | 6 577 110.00 | 7 000 424.00 |
BZ Autres créances | 564 296.00 | | 564 296.00 | 564 296.00 |
CF Disponibilités | 840 444.00 | | 840 444.00 | 840 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 561.00 | | 99 561.00 | 99 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 277 289.00 | 423 314.00 | 10 853 974.00 | 11 277 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 671 189.00 | 3 866 543.00 | 13 804 646.00 | 17 671 189.00 |
CU Autres participations | 127 707.00 | | 127 707.00 | 127 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 828.00 | 139 054.00 | | 145 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DG Autres réserves | 320 729.00 | 192 026.00 | | 320 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 548.00 | 135 477.00 | | 35 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124.00 | 1 976.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 362.00 | 2 971 666.00 | | 3 005 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 454 814.00 | 6 090 862.00 | | 7 454 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 998.00 | 12 702.00 | | 112 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 652.00 | 1 754 059.00 | | 2 319 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 641.00 | 594 763.00 | | 752 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 789.00 | 93 624.00 | | 121 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 390.00 | 31 394.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 789 284.00 | 8 577 404.00 | | 10 789 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 804 646.00 | 11 549 070.00 | | 13 804 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 118 437.00 | | 34 118 437.00 | 34 118 437.00 |
FG Production vendue services | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 211 284.00 | | 34 211 284.00 | 34 211 284.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 431 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 854 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 491 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 072.00 | 6 219.00 | | 628 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 072.00 | 8 219.00 | | 628 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 600.00 | 75 460.00 | | 47 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 589.00 | 1 721.00 | | 572 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 189.00 | 77 181.00 | | 620 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | -68 962.00 | | 7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 17 016.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 248 567.00 | 28 418 421.00 | | 35 248 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 213 019.00 | 28 282 944.00 | | 35 213 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 548.00 | 135 477.00 | | 35 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 079 761.00 | | 1 490 896.00 | 5 079 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 124.00 | 260 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 482.00 | 6 372 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 049.00 | 1 851 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 309.00 | 4 260 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627 234.00 | | 263 803.00 | 1 627 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 271.00 | | 1 191 093.00 | 3 216 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 256.00 | | 36 000.00 | 236 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 714.00 | 1 522 870.00 | 579 355.00 | 2 499 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 289.00 | 24 166.00 | | 105 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 425.00 | 1 498 704.00 | 579 355.00 | 2 394 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 263 564.00 | 306 478.00 | 146 728.00 | 263 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 564.00 | 306 478.00 | 146 728.00 | 263 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 564.00 | 316 478.00 | 146 728.00 | 263 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 478.00 | 146 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 652.00 | 2 319 652.00 | | 2 319 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 661.00 | 290 661.00 | | 290 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
UX Autres créances clients | 6 552 360.00 | 6 552 360.00 | | 6 552 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 064.00 | 448 064.00 | | 448 064.00 |
VB T. V. A. | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 873 749.00 | 5 873 749.00 | | 5 873 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 065.00 | 411 360.00 | 991 861.00 | 1 581 065.00 |
VI Groupe et associés | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 308 541.00 | | | 1 308 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 789.00 | | | 671 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 998.00 | 124 998.00 | | 124 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 950.00 | 366 950.00 | | 366 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 275.00 | 7 664 281.00 | 56 993.00 | 7 721 275.00 |
VW T.V.A. | 217 434.00 | 217 434.00 | | 217 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 767 284.00 | 9 597 579.00 | 991 863.00 | 10 767 284.00 |