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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 300.00 | 138 964.00 | 3 337.00 | 142 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 246.00 | | 1 582 246.00 | 1 582 246.00 |
AN Terrains | 110 660.00 | 63 217.00 | 47 443.00 | 110 660.00 |
AP Constructions | 1 432 374.00 | 927 544.00 | 504 830.00 | 1 432 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 140.00 | 1 372 020.00 | 101 120.00 | 1 473 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 747.00 | 856 674.00 | 159 073.00 | 1 015 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 213.00 | 3 358 419.00 | 2 850 794.00 | 6 209 213.00 |
BT Marchandises | 2 989 017.00 | | 2 989 017.00 | 2 989 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160 852.00 | 471 284.00 | 6 689 569.00 | 7 160 852.00 |
BZ Autres créances | 231 903.00 | | 231 903.00 | 231 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
CF Disponibilités | 948 015.00 | | 948 015.00 | 948 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 429.00 | | 160 429.00 | 160 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 705 978.00 | 471 284.00 | 11 234 695.00 | 11 705 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 929 775.00 | 3 829 703.00 | 14 100 072.00 | 17 929 775.00 |
CU Autres participations | 164 459.00 | | 164 459.00 | 164 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 147 606.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 134.00 | | |
DG Autres réserves | 121 502.00 | 54 498.00 | | 121 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 818.00 | 216 264.00 | | 147 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 320.00 | 3 421 502.00 | | 3 569 320.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 628 405.00 | 7 833 572.00 | | 7 628 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 286.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | 42 882.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 352.00 | 3 122 627.00 | | 1 883 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 346.00 | 921 226.00 | | 861 346.00 |
EA Autres dettes | 151 344.00 | 67 421.00 | | 151 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 525 753.00 | 12 008 635.00 | | 10 525 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 100 072.00 | 15 440 137.00 | | 14 100 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 589 879.00 | | 32 589 879.00 | 32 589 879.00 |
FG Production vendue services | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 658 672.00 | | 32 658 672.00 | 32 658 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 938 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 647 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 724.00 | |
GE Autres charges | | | 12 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 865 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491.00 | 91 536.00 | | 4 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 873.00 | 218 147.00 | | 93 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363.00 | 475.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 726.00 | 310 158.00 | | 98 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 945.00 | 24 140.00 | | 20 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 726.00 | 293 827.00 | | 62 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 671.00 | 317 966.00 | | 83 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 055.00 | -7 808.00 | | 15 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 215 111.00 | 36 469 265.00 | | 33 215 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 067 293.00 | 36 253 001.00 | | 33 067 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 818.00 | 216 264.00 | | 147 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 907 492.00 | | 562 337.00 | 5 907 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 452 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 616.00 | 6 209 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 107.00 | 4 031 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 711.00 | | 79 836.00 | 1 644 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 545.00 | | 239 484.00 | 4 051 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 237.00 | | 243 018.00 | 211 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 906.00 | 167 894.00 | 196 381.00 | 3 386 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 701.00 | 3 263.00 | | 135 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 206.00 | 164 631.00 | 196 381.00 | 3 251 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 470 206.00 | 162 724.00 | 161 647.00 | 470 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 206.00 | 162 724.00 | 161 647.00 | 470 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 206.00 | 162 724.00 | 166 647.00 | 480 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 724.00 | 166 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 352.00 | 1 883 352.00 | | 1 883 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 134.00 | 367 134.00 | | 367 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 745.00 | 174 745.00 | | 174 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 344.00 | 151 344.00 | | 151 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 384 676.00 | 6 384 676.00 | | 6 384 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 609.00 | -1 609.00 | | -1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 176.00 | | 776 176.00 | 776 176.00 |
VB T. V. A. | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VC Groupe et associés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 484 472.00 | 5 484 472.00 | | 5 484 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 933.00 | 825 942.00 | 1 299 565.00 | 2 143 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 980.00 | | | 320 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 161.00 | 163 161.00 | | 163 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 624 871.00 | 6 777 008.00 | 847 863.00 | 7 624 871.00 |
VW T.V.A. | 174 427.00 | 174 427.00 | | 174 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 524 446.00 | 9 206 455.00 | 1 299 565.00 | 10 524 446.00 |