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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 12 941.00 | 1 877.00 | 14 819.00 |
AN Terrains | 172 963.00 | 150 600.00 | 22 363.00 | 172 963.00 |
AP Constructions | 533 007.00 | 493 627.00 | 39 379.00 | 533 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 448.00 | 971 502.00 | 21 946.00 | 993 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 675.00 | 171 894.00 | 16 780.00 | 188 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 732.00 | 1 800 566.00 | 106 166.00 | 1 906 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 401.00 | | 292 401.00 | 292 401.00 |
BN En cours de production de biens | 124 318.00 | | 124 318.00 | 124 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 651.00 | | 437 651.00 | 437 651.00 |
BZ Autres créances | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CF Disponibilités | 627 972.00 | | 627 972.00 | 627 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 087.00 | | 1 562 087.00 | 1 562 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 820.00 | 1 800 566.00 | 1 668 253.00 | 3 468 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 876 102.00 | | | 876 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 871.00 | | | -19 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 305.00 | | | 1 103 305.00 |
DP Provisions pour risques | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 274.00 | | | 237 274.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 830.00 | | | 541 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 253.00 | | | 1 668 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 830.00 | | | 541 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 460.00 | 35 185.00 | 7 078.00 | 1 772 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 431.00 | 1 510.00 | | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 029.00 | 33 674.00 | 7 078.00 | 1 761 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 437 652.00 | | | 437 652.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VI Groupe et associés | 158 270.00 | 158 270.00 | | 158 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
VP Divers | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 508.00 | 517 396.00 | 21 121.00 | 519 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 831.00 | 541 831.00 | | 541 831.00 |