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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 703.00 | 2 236.00 | 2 940.00 |
AN Terrains | 172 963.00 | 161 286.00 | 11 677.00 | 172 963.00 |
AP Constructions | 533 007.00 | 509 343.00 | 23 663.00 | 533 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 697.00 | 974 096.00 | 33 601.00 | 1 007 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 495.00 | 164 818.00 | 12 677.00 | 177 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 008.00 | 1 825 068.00 | 95 940.00 | 1 921 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 585.00 | | 325 585.00 | 325 585.00 |
BN En cours de production de biens | 131 053.00 | | 131 053.00 | 131 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 247.00 | | 570 247.00 | 570 247.00 |
BZ Autres créances | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CF Disponibilités | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 499.00 | | 1 210 499.00 | 1 210 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 507.00 | 1 825 068.00 | 1 306 439.00 | 3 131 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 741 907.00 | | | 741 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 347.00 | | | -204 347.00 |
DL TOTAL (I) | 784 634.00 | | | 784 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
EA Autres dettes | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 804.00 | | | 521 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 439.00 | | | 1 306 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 524.00 | | | 509 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 846.00 | | 17 946.00 | 1 914 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 784.00 | 1 921 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 662.00 | 1 899 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 022.00 | | 17 713.00 | 1 893 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 233.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 238.00 | 32 491.00 | 11 662.00 | 1 804 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 197.00 | 1 326.00 | | 14 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 041.00 | 31 166.00 | 11 662.00 | 1 790 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 782.00 | 4 502.00 | 12 280.00 | 16 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 994.00 | 212 994.00 | | 212 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 570 247.00 | 570 247.00 | | 570 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VI Groupe et associés | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 745.00 | 634 276.00 | 2 469.00 | 636 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 805.00 | 509 525.00 | 12 280.00 | 521 805.00 |